1、建賬（設(shè)置操作員、建立帳套）

1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定。

2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出。

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會(huì)計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功。

4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)。

2、系統(tǒng)初始化

進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。

1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置

a．增加科目

會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。

b．設(shè)輔助核算

點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收款，雙擊應(yīng)收款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來”→確認(rèn)。

另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來”→確認(rèn)。

c．指定科目

系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證。

3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存。

如編碼1名稱支票結(jié)算

101現(xiàn)金支票

102 轉(zhuǎn)帳支票

2貸記憑證

4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存。

如編碼01名稱上海

02浙江

或01 華東

02華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡稱→保存。

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額。

輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出。

自動(dòng)保存

3、填制憑證

1、填制憑證

點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

具體操作為：

在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。

4、審核憑證/取消審核

注意：不能與制單人為同一人

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊(cè)→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核

5、記賬

點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。

6、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）

2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。

結(jié)賬

期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬

7、UFO報(bào)表

1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）

2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是

注意：

a．如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”

b．若要追加表頁→點(diǎn)擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)

c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

8、備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“050630”。

2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定。

3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn)。

4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認(rèn)。

9、反記賬、反結(jié)賬

1、反記賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→試算并對(duì)賬→選擇需取消記賬的月份→同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認(rèn)→退出→再點(diǎn)擊工具欄上的“憑證”→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定。

2、結(jié)賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時(shí)按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消。

（1）增加會(huì)計(jì)憑證“F5”

（2）保存會(huì)計(jì)憑證“F6”

（3）憑證借貸方自動(dòng)找平“=”

（4）所有的基礎(chǔ)檔案的參照“F2”

（5）調(diào)用常用憑證“F4”

（6）取消結(jié)賬“CTRL+SHIFT+F6”

（7）恢復(fù)記賬“CTRL+H”先激活

（8）修改固定資產(chǎn)卡片月折舊額“CTRL+ALT+G”

（9）提示“某某機(jī)器正在執(zhí)行某某操作，請(qǐng)稍后再試”，有兩種可能性：

一、系統(tǒng)管理中有異常任務(wù)，需要清除掉；

二、因?yàn)橥蝗粩嚯娀蛘咚罊C(jī)導(dǎo)致系統(tǒng)中殘留了任務(wù)，需要在系統(tǒng)管理中清除單據(jù)鎖定。

（10）如果第九條沒法解決，那就是數(shù)據(jù)庫里面的信息有問題了，需要在數(shù)據(jù)庫里刪除，通過sql數(shù)據(jù)庫的企業(yè)管理器，打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫ufsystem，點(diǎn)中“表”，右邊會(huì)看到很多數(shù)據(jù)庫的表，找到其中ua_task和ua_tasklog這兩個(gè)表，打開表后把里面的所有記錄刪除即可，注意先后順序，先刪ua_task里的內(nèi)容，因?yàn)樗亲颖怼Ｇ屑刹灰堰@兩個(gè)表給刪掉，要打開表刪除里面的記錄。

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