1、建賬(設置操作員、建立帳套)
1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定。
2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出。
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個2級科目)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功。
4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認。
2、系統初始化
進入總帳,點擊系統初始化。
1、會計科目設置
a.增加科目
會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行,550201→差旅費)點增加,確認。
b.設輔助核算
點擊相關科目,如1131應收款,雙擊應收款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來”→確認。
另2121應付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應商往來”→確認。
c.指定科目
系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證。
3、結算方式→點擊增加→保存。
如編碼1名稱支票結算
101現金支票
102 轉帳支票
2貸記憑證
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存。
如編碼01名稱上海
02浙江
或01 華東
02華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存。
6、錄入期初余額
a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額。
輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出。
自動保存
3、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。
注意:損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方,費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。
具體操作為:
在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。
4、審核憑證/取消審核
注意:不能與制單人為同一人
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核
5、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
注意:審核之后才能記賬;上月未結賬,本月不能記賬。
6、自動轉賬
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意:自動生成的憑證也要審核、記賬。
結賬
期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬
7、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)
2、左下角“格式”或“數據”,在格式狀態下輸入公式,在數據狀態下錄入數據。
3、在數據狀態下,打開報表模板,在上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意:
a.如出現“是否重算全表”→則點“否”
b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c.如果報表的數據不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致,但與實際數不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通常可以月末結賬后再做。
8、備份
1、在D盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“050630”。
2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定。
3、賬套→輸出→選擇賬套→確認。
4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認。
9、反記賬、反結賬
1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證”→恢復記賬前狀態→恢復月初狀態→確定→輸入口令→確認→確定。
2、結賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消。
(1)增加會計憑證“F5”
(2)保存會計憑證“F6”
(3)憑證借貸方自動找平“=”
(4)所有的基礎檔案的參照“F2”
(5)調用常用憑證“F4”
(6)取消結賬“CTRL+SHIFT+F6”
(7)恢復記賬“CTRL+H”先激活
(8)修改固定資產卡片月折舊額“CTRL+ALT+G”
(9)提示“某某機器正在執行某某操作,請稍后再試”,有兩種可能性:
一、系統管理中有異常任務,需要清除掉;
二、因為突然斷電或者死機導致系統中殘留了任務,需要在系統管理中清除單據鎖定。
(10)如果第九條沒法解決,那就是數據庫里面的信息有問題了,需要在數據庫里刪除,通過sql數據庫的企業管理器,打開系統數據庫ufsystem,點中“表”,右邊會看到很多數據庫的表,找到其中ua_task和ua_tasklog這兩個表,打開表后把里面的所有記錄刪除即可,注意先后順序,先刪ua_task里的內容,因為它是子表。切忌不要把這兩個表給刪掉,要打開表刪除里面的記錄。
北京拓友新世紀科技發展有限公司,從事用友軟件銷售、實施、開發、運維,秉承數智運維,用心服務的服務理念,專注于企業信息化建設。